目    录

第一部分：广西建筑材料科学研究设计院有限公司概况

一、本部门职责

广西建筑材料科学研究设计院有限公司拥有建材行业和建筑行业设计资质、设计施工总承包资质；建筑材料、建筑工程咨询资质；建筑材料工程项目管理资质以及工业节能与绿色发展评价、节能评估报告编制、清洁生产审核报告编制、绿色建材评价、绿色制造体系评价资质。是从事建筑、建材行业科研、技术开发和工程设计、工程总承包及工程咨询等业务的综合性科研设计单位。

二、机构设置情况

1.广西建筑材料科学研究设计院有限公司成立于1984年6月，是原广西建材局直属事业单位，2004年1月改制为全民所有制企业，2016年10月归属广西新发展交通集团有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，2019年1月成建制划转入广西北部湾投资集团有限公司，2020年1月归属广西交科集团有限公司管理。截止2022年底，共有事业编制退休人员39人，退休费已转入社保机构发放。

第二部分：广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2022年度总收入49.45万元，其中本年收入49.45万元，较2021年度决算数减少27.93万元，减少36.09 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入49.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少27.93万元，减少36.09 %，主要原因：2021年度去世人员较多，死亡抚恤金较高。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因：无。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因：无。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：无。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因：无。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因：无。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因：无。

（二）本部门2022年度总支出49.45万元，其中本年支出  49.45万元，较2021年度决算数减少27.93万元，减少36.09%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）支出决算为0万元，较2021年度决算数减少4万元。主要原因是2022年度退休职工体检费统计分类不同。

2. 社会保障和就业支出49.45万元，较2021年度决算数减少23.93万元，减少32.61%。主要原因是2021年度去世人员较多，死亡抚恤金较高。

3.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因：无。

4.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：无。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度一般公共预算财政拨款支出 49.45 万元，较2021年度决算数减少27.93万元，减少36.09 %。其中：基本支出 49.45 万元，项目支出 0 万元。

广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.26万元，年中追加预算5.19万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的 100 %。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为42.70万元，年初预算为44.26万元，完成本年预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休职工因个人原因未参加体检。事业单位离退休主要用于按国家规定发放的离退休人员春节慰问金、生活补助、物业补贴、健康体检等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为6.75万元，年初预算为0万元，完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金6.75万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.45万元，支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）事业单位离退休（项）支出决算42.70万元，年初预算44.26万元，完成本年预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休职工因个人原因未参加体检。主要用于按国家规定发放的离退休人员春节慰问金、生活补助、物业补贴、健康体检等方面的支出。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

广西建筑材料科学研究设计院有限公司无“三公”经费支出。我公司为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0万元，与上年持平。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， 0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“死亡抚恤金追加”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6.75万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了各项任务

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤金追加项目自评得分为100分，一等。项目全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度：我单位在项目经费下达后一次性抚恤、丧葬费发放到位，保证了时效指标的发放及时性且发放精准率达到了100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度部门决算公开表下载.XLS

附件2：广西建筑材料科学研究设计院有限公司2022年度部门决算.doc